म्यूच्यूअल फंड के एक स्कीम विशेष का प्रदर्शन उसके नेट एसेट वैल्यू से लक्षित होता है|
सरल शब्दों में, NAV स्कीम की मल्कियत वाली सिक्योरिटीज का बाज़ार मूल्य है| म्यूच्यूअल फंड्स निवेशकों से इकठ्ठा हुई धनराशि को सिक्यूरिटी बाज़ार में निवेशित करते हैं| चूंकि सिक्योरिटीज का बाज़ार मूल्य प्रतिदिन बदलता है, स्कीम का NAV भी दैनिक बदलता है| एक इकाई का NAV, एक स्कीम के सिक्योरिटीज के एक दिन के बाज़ार मूल्य का NAV इकाइयों की कुल संख्या द्वारा भाग है| ये हर दिन अलग हो सकता है क्योंकि बाज़ार मूल्य हर दिन बदलता है|
बाई ओर के विडियो में NAV गणना को स्पष्ट किया गया है|
सारे म्यूच्यूअल फंड्स स्कीमों के NAV, कारोबारी दिन के खात्मे पर, जब बाज़ार बंद होते है, घोषित किये जाते हैं और ये SEBI के म्यूच्यूअल फंड अधिनियम के मुताबिक होते हैं|
